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内地基金公司境外公募迈步【资讯】

2023年01月16日 大姜财经网

内地基金公司境外公募迈步

内地基金公司境外公募迈步 更新时间:2010-7-17 0:05:18   最近几年,中资金融机构纷纷在香港设点,南方基金和易方达基金于2008年在港开设分支机构,大成国际、嘉实基金、华夏基金等于2009年成立香港分公司。目前博时、汇添富、海富通、华安等也已获准在港设立子公司。   内地基金公司海外公募迈出首步。7月15日, “大成中证中国内地消费ETF”在香港交易所主板挂牌交易,成为内地基金业在境外发行的首只公募基金。

该ETF由大成基金旗下全资子公司大成国际资产管理有限公司推出,是大成ETF伞形信托基金旗下的第一只成份基金,投资目标是获取与中证内地消费主题指数表现大致接近的投资回报。

大成基金督察长杜鹏在上市时表示,整个ETF的规模接近2000万美元,希望规模不断扩大,今年内计划推出更多产品,包括公募和私募。

在中国政府一系列刺激内需政策的影响下,未来几年内消费主题投资仍将是投资者关注的热点,消费类股票已经成为A股市场最重要的投资主题之一。大成国际总经理连少冬在接受本报记者采访时表示,目前香港市场上的A股概念ETF约有20只。由于需求强劲,这些ETF在二级市场上的报价普遍较其单位净值溢价约10%。

最近几年,中资金融机构纷纷在香港设点,南方基金和易方达基金于2008年在港开设分支机构,大成国际、嘉实基金、华夏基金等于2009年成立香港分公司。目前博时、汇添富、海富通、华安等也已获准在港设立子公司。

不直接投资A股

大成中证中国内地消费ETF追踪的指数,是由大成向中证订制的指数,是在中证800指数中的“主要消费品”和“可选消费品”行业中,挑选出前50家市值最大的上市公司股票。

不过,大成中证中国内地消费ETF并非直接投资A股,而是通过单独投资于A股挂钩产品而进入A股市场。该ETF的ALP 发行机构有两家,分别是美国银行旗下的Merrill Lynch International &Co. C.V以及高盛旗下的Goldman Sachs International。由于上述两家发行机构拥有QFII额度,会根据大成向中证订制的消费指数与权重情况,先购买A股产品,建立好篮子后再向大成国际发行相关票据。

连少冬解释说,该基金购买的A股股份会存放在美林和高盛的账户上,因此也存在对手方风险问题。由于参与券商向大成方面发行了票据,会提供不少于所发票据资产量90%的抵押品,信托人中银保诚负责托管。所以如果ALP发行机构违约,则抵押品归大成的基金所有。抵押品可以是现金或恒生指数、恒生国企指数的成份股股票。而大成国际与信托人每天都会计算抵押品的价值。

食品饮料烟草占比超30%

7月15日,有“欧洲股神”之称的富达基金投资总裁安东尼·波顿在香港向记者表示,内地经济增长动力逐渐转由内需带动而非出口,相信未来10年仍然充满投资吸引力。

波顿透露,他主要看好消费类企业,包括百货、零售、电气、鞋类、珠宝,以及由消费带动的其他领域,比如酒、餐饮、酒店、汽车、电讯及互联网,同时也看好金融及药业。因为内地及国际资金持现金水平较高,加上内地有能力再推刺激经济措施及人民币可能升值,都对投资者有利。

上述ETF的资料显示,截至7月14日,其投资组合里比重最大的前三个领域分别是食品、饮料与烟草、耐用消费品与服装、汽车与汽车零部件。

而通过ALP挂钩的A股中,比重最高的前十位分别是贵州茅台、苏宁电器、五粮液、上海汽车、格力电器、美的电器、泸州老窖、华侨城A、青岛海尔、双汇发展。

连少冬说,目前已经发行了两个产品,除了大成中证中国内地消费ETF,另外一只产品是今年5月26日成立的对冲基金,主要投资大中华市场,规模只有1-2亿港元,与海外机构合作发行,在90%的外资合作伙伴中,有50%-60%来自欧美的大型基金,其余为亚太地区机构。

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